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3月19日基金净值:华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0799,涨0.06%
- 发布日期:2024-06-07 02:46 点击次数:152
本站消息,3月19日,华夏鼎禄三个月定开债券A最新单位净值为1.0799元,累计净值为1.2447元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月上涨2.07%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.89%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.22%。
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