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3月19日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0211,涨0.05%
发布日期:2024-06-07 03:05    点击次数:55

本站消息,3月19日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0211元,累计净值为1.1134元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.1%,无现金类资产。

该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.57%。

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